工銀創新動力基金凈值多少錢,000831工銀醫療保健天天基金凈值

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工銀創新動力12月27日凈值多少
工銀創新動力基金不會按比例分配吧
工銀價值 481001 基金凈值是多少？
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Q1：工銀創新動力12月27日凈值多少

周末不交易，所以今天無凈值

Q2：工銀創新動力基金不會按比例分配吧

什么叫按比例分配？分紅嗎？按凈值和你的基金份額分配。

Q3：工銀價值 481001 基金凈值是多少？

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

下圖為最新的工銀價值 481001的截圖，可以作為參考。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

金融界基金03月02日訊工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：工銀新價值靈活配置混合，代碼001648）02月28日凈值下跌1.63%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為0.9630元，累計凈值為0.9630元。

工銀新價值靈活配置混合基金成立以來收益-3.70%，今年以來收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為游凜峰，自2017年04月27日管理該基金，任職期內收益-3.70%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國平安（持倉比例7.74%）、貴州茅臺（持倉比例4.63%）、建設銀行（持倉比例3.50%）、興業銀行（持倉比例3.02%）、恒瑞醫藥（持倉比例3.01%）、招商銀行（持倉比例2.96%）、福耀玻璃（持倉比例2.10%）、中國太保（持倉比例1.79%）、伊利股份（持倉比例1.73%）、中信證券（持倉比例1.72%）。